2017年5月末，香港、台湾地区和韩国人民币存款余额合计8417.06亿元，较4月减少0.29%。
香港人民币隔夜拆息CNH Hibor大幅波动，月末报收1.1827%，比5月末下降1990个基点。
香港人民币即期汇率（CNH）月末报收6.7784，上半年累计上浮2.79%。
境内外可交割人民币远期汇价之差扩大。
6月份，境外人民币债券发行规模上升，规模总计95.5亿元。
香港交易所、芝加哥商业交易所、新加坡交易所人民币期货成交量回升。
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境外人民币存款
2017年5月末，香港、台湾地区和韩国人民币存款余额合计8417.06亿元，较4月减少0.29%。
其中，香港人民币存款减少0.61%，至5247.76亿元；台湾地区人民币存款余额3080.76亿元，环比增加0.1%，结束四连降；韩国人民币存款余额88.54亿元，环比上升5.28%。
5月末，香港所有货币存款余额122643.75亿港元，环比增加0.53%；外币存款余额60072.87亿港元，环比下降0.23%；人民币存款占香港总存款和占香港所有外币存款的比重略有下降，分别为4.84%和9.89%，这一比重较4月分别下降0.8%和0.05%。
英格兰银行数据显示，今年3月底，英国人民币存款余额为775.85亿元，比去年第四季度增加35%，较去年同期上升24.78。
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境外人民币利率
6月份，香港10万元以下人民币1年期存款挂牌利率仍为0.59%，1年期港元存款利率为0.15%，仍远低于人民币存款利率。
6月份，境外人民币货币市场各期限利率大幅波动。6月1日，香港人民币隔夜拆息CNH Hibor较前一日急升2173个基点，至42.815%，为1月9日以来新高，随后回落，月末报收1.1827%，比5月末下降1990个基点。
上半年香港人民币隔夜Hibor与境内隔夜Shibor平均利差为245个基点，比去年同期扩大104个基点。Hibor7天和3个月品种收于5.425%和4.864%，较5月末分别下降243和17个基点，比年初分别下降911和515个基点。
图1 Shibor与Hibor隔夜拆借利率
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境外人民币汇率
6月份，境内外人民币即期汇率CNY和CNH保持同步震荡，汇差逐渐缩小。
CNH和CNY月末分别报收6.7784和6.7816，上半年分别累计上浮2.79%和 2.38%。上半年境内外人民币即期汇率CNY和CNH平均汇差为189个基点，高于去年同期的161个基点。
远期市场方面,6月30日香港可交割一年期美元兑人民币远期汇率报收6.9487；境内外人民币一年期远期汇率之差扩大至555个基点；香港人民币不可交割一年期美元兑人民币远期汇率NDF报收6.934。
图2 境内外人民币汇率比较
期货市场上，6月份，香港交易所美元兑人民币期货交易量继续回升，成交59259手合约，日均交易额26935.9万美元，环比上升20%，上半年日均成交2946手合约，比去年同期增加44.4%，月末持仓33636手。
芝加哥商业交易所人民币期货成交量42手，日均交易额32.7万美元，比上月增加一倍，上半年日均成交2手合约，远低于去年同期的日均成交量21手，月末持仓49手。
新加坡交易所人民币期货成交量继续大幅增加，至163047手，环比上升53.2%，日均交易额高达74112.3万美元，环比增加39.3%，上半年每日成交5337手合约，是去年同期日均成交量的4倍，月末持仓19042手。
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境外人民币债券市场
6月份，境外人民币债券发行规模上升。本月共11家机构发行17只人民币债券，规模总计95.5亿元，其中，中国财政部在港发行70亿元人民币国债，其他主要发债主体为加拿大出口发展公司、法国兴业银行、中国建设银行（香港）、国际复兴开发银行等金融机构。今年上半年境外人民币债券发行规模共计225.82亿元，比去年同期减少49.3%。
据香港金管局统计，6月末，由债务工具中央结算系统（CMU）托管的人民币债券余额为2126.67亿元,环比下降6.7%；CMU托管的人民币债券二级市场成交量为244.47亿元,环比增加89.9%。
从市场走势来看，6月份，富时—中银香港离岸人民币债券综合指数持续上升，月末达到高点122.13。
6月末，香港人民币国债各期限收益率较上月下降，但仍普遍高于境内国债同期限收益率。
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境外人民币市场动态
6月11日，据路透资讯报道，欧洲央行表示，目前已经把等额5亿欧元的美元储备转换为人民币，反映出人民币得到越来越广泛的使用。
6月13日，财政部公告称，经国务院批准，2017年财政部将在境外发行140亿元人民币国债和20亿元美元主权债券。其中，140亿元人民币国债将分两次在香港特别行政区发行，上、下半年各发行70亿元；美元主权债券将于下半年发行。
6月21日，明晟公司（MSCI）宣布，将A股纳入MSCI新兴市场指数。
6月23日，香港交易所公告称，将按计划于2017年7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货。这将是香港首对实物交收的双币商品期货。
6月29日，环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）发布的最新报告显示，5月人民币交易使用量环比微升至1.61%，结束连续两个月的下跌，并重新回到全球第六大支付货币。
执笔：王丽洁
原文《2017年6月境外人民币市场监测报告》全文将刊载于中国外汇交易中心主办《中国货币市场》杂志2017.7总第189期。
