2017年3月末，香港、台湾地区和韩国人民币存款余额合计8254.93亿元，较2月下降0.47%。
4月份，香港人民币隔夜拆息CNH Hibor月末报收2.764%，较3月末下降125个基点。
香港人民币即期汇率（CNH）月末收于6.8964，当月下浮0.4%。
境外人民币债券发行规模有所上升，规模总计36亿元。
香港交易所美元兑人民币期货交易量大幅萎缩。
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境外人民币存款
2017年3月末，香港、台湾地区和韩国人民币存款余额合计8254.93亿元，较2月下降0.47%。
其中，台湾地区人民币存款3088.38亿元，比上月下降0.34%；韩国人民币存款93.83亿元，环比增加15.66%；香港人民币存款5072.72亿元，环比减少0.81%，为连续第六个月下降。
3月末，香港所有货币存款余额120841.17亿港元，环比上升0.94%；外币存款余额59792.83亿港元，环比下降0.16%；人民币存款占香港总存款和占香港所有外币存款的比重继续双双下降，分别为4.74%和9.57%，比2月分别下降2.15%和1.08%。
英格兰银行数据显示，2016年末英国人民币存款总量为574.98亿元，比3季度减少22%。
另据SWIFT最新报告显示，截至2017年3月份，中国内地以外的人民币外汇交易中有36.3%在英国开展；香港第二，占交易总量的29.3%；美国和法国并列第三，均为7.3%；新加坡第五，占比5%。过去五年人民币外汇交易稳步增长，人民币外汇交易数量从2011年的180万笔增长到2016年的1300万笔。
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境外人民币利率
存款利率方面，4月份，香港10万元以下人民币1年期存款挂牌利率仍为0.59%，1年期港元存款利率为0.15%，仍远低于人民币存款利率。
4月份，境外人民币货币市场各期限利率继续波动。4月3日，香港人民币隔夜拆息CNH Hibor升至4.364%，为连续第7个交易日上升，随后回落，月末报收2.764%，较3月末下降125个基点。
4月香港人民币隔夜Hibor与境内隔夜Shibor平均利差为27个基点，比上月收窄31个基点。Hibor7天和3个月品种收于4.902%和4.645%，较2月末分别上升51和2个基点。
图1 Shibor与Hibor隔夜拆借利率
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境外人民币汇率
4月份，境内人民币即期汇率CNY维持窄幅波动，月末收于6.897，境外人民币即期汇率CNH基本跟随境内走势，月末收于6.8964，当月下浮0.4%。
4月境内外人民币即期汇率平均价差为52个基点，较3月份的168个基点大幅缩小。
远期市场方面，4月28日香港可交割一年期美元兑人民币远期汇率报收7.0766，较3月末上升229个基点；境内外人民币一年期远期汇率之差大幅扩大至651个基点；香港人民币不可交割一年期美元兑人民币远期汇率NDF报收7.091，比3月末上升272个基点。
图2 境内外人民币汇率比较
期货市场上，4月份，香港交易所美元兑人民币期货交易量大幅萎缩，成交32815手合约，日均交易额19303万美元，环比减少37%，月末持仓41137手。
芝加哥商业交易所人民币期货成交量仅2手，日均交易额1.9万美元，环比下降96%，月末持仓量70手。
新加坡交易所人民币期货成交量亦有所减少，至77506手，环比减少21.7%，应与交易日减少有关，日均交易额仍高达45591.8万美元，环比增加5.9%。
另外，香港交易所3月20日推出的美元兑人民币（香港）(USD/CNH)期权产品，截至4月底日均成交量约108手。
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境外人民币债券市场
4月份，境外人民币债券发行规模有所上升。本月共11家机构发行12只人民币债券，规模总计36亿元，主要发债主体为中国银行约翰内斯堡分行、德国中央合作银行、瑞典出口信用公司、澳大利亚联邦银行、伦敦瑞信股份公司等金融机构。
据香港金管局统计，4月末，由债务工具中央结算系统（CMU）托管的人民币债券余额为2492.29亿元,环比下降4.2%；CMU托管的人民币债券二级市场成交量为124.27亿元,环比减少47.7%。
从市场走势来看，4月份，富时—中银香港离岸人民币债券综合指数持续上升，26日达到高点120.95。
4月末，香港人民币国债各期限收益率较上月有所下降，仍普遍高于境内国债同期限收益率，其中1年期国债收益率为3.7741%，高出境内同期限国债收益率61个基点。
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境外人民币市场动态
4月1日，国际货币基金组织(IMF)官方外汇储备货币构成季度数据显示，截至去年第四季度，人民币外汇储备达845.1亿美元，占参与官方外汇储备货币构成报告成员外储资产的1.07%，远远低于美元的64%，同时也低于欧元、日元、英镑和澳元等其他主要货币。
4月11日，中国银行在境外成功完成30亿美元等值债券发行定价，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目。此次发行包括美元、欧元、澳元和人民币4个币种，共计6个债券品种，发行主体包括澳门、迪拜、约翰内斯堡、悉尼分行和卢森堡子行。
4月25日，SWIFT公布数据显示，2017年3月人民币在国际支付市场的占比降至1.78%，2月为1.84%，继续位居全球第六大支付货币。
4月28日，中国银行金边分行将1070万元人民币现钞从柬埔寨暹粒押运至中国香港，存入中银香港账户，柬埔寨首笔人民币跨境交割顺利完成。
原文《2017年4月境外人民币市场综述》全文即将刊载于中国外汇交易中心主办《中国货币市场》杂志2017.5总第187期。
