一、境外人民币存款
2017年11月末，香港、台湾地区和韩国人民币存款余额合计8839.81亿元，较10月增加2.7%。其中，香港人民币存款增加189.47亿元至5592.1亿元，环比增加3.51%；台湾银行业人民币存款规模累计为3173.75亿元，较10月末增加35.7亿元，环比增长1.14%，为连续第七个月增长；韩国人民币存款余额73.96亿元，环比增加11.39%。
9月末，新加坡人民币存款余额1390亿元，比上季末增长0.72%。截至6月末，英国人民币存款余额为851.91亿元，比上季末增长9.8%。上述国家或地区人民币存款余额合计11081.72亿元。
11月末，香港所有货币存款余额126843.17亿港元，环比下降2.24%；外币存款余额61994.53亿港元，环比增加2.53%；人民币存款占香港总存款和香港所有外币存款的比重有所上升，分别为5.19%和10.63%，较10月分别上升5.81%和0.88%。
二、境外人民币利率
存款利率方面，11月，香港10万元以下人民币1年期存款挂牌利率仍为0.59%，1年期港元存款利率为0.15%，仍远低于人民币存款利率。
12月，境外人民币货币市场各期限利率小幅波动，隔夜拆息月末报收1.729%，比上年末下降1108个基点。
全年来看，香港人民币隔夜拆息（Hibor）年初呈大幅波动，1月6日一度升至高点61.333%，与境内隔夜Shibor利差达5922个基点；6月1日再次升至42.815%，与Shibor利差达4016个基点，随后回落，并持续小幅波动。
Hibor与Shibor全年平均利差为153个基点，低于上年的162个基点。HIBOR7天和3个月品种分别收于3%和4.803%，相比上年末分别下降882和433个基点。
图1 Shibor与Hibor隔夜拆借利率
三、境外人民币汇率
全年来看，境内外人民币对美元即期汇率CNY和CNH走势基本一致，呈双向波动态势。9月7日，CNY和CNH达全年高点6.485，12月29日分别报收6.5069和6.5125，全年累计上浮6.3%和6.6%。
CNY和CNH全年平均汇差为129个基点，略低于上年的134个基点。
远期市场方面,12月29日，香港可交割一年期美元兑人民币远期汇率报收6.6453，比上年末升6744个基点；境外人民币一年期远期汇率整体低于境内，汇差缩小至400个基点，较上年末大幅缩小2777个基点；香港不可交割一年期美元兑人民币远期汇率NDF报收6.6495，比上年末升6695个基点。
图2 境内外人民币汇率比较
期货市场上，12月由于交易日略少，香港交易所美元兑人民币期货交易量下降，成交62875手合约，但日均交易额环比增加3.4%至33090万美元。全年成交量达732569手，比上年增加36%，年末持仓24483手。
芝加哥商业交易所人民币/美元期货当月成交24手，全年成交345手，比上年下降90.9%，年末持仓16手；美元/离岸人民币期货当月成交2247手，全年成交19826手，比上年下降6%，年末持仓798手。
新加坡交易所美元/离岸人民币外汇期货当月成交209587手，日均交易额环比增加1.9%至110308.9万美元，全年共成交1902105手，为上年成交量的3.7倍，年末持仓25697手。
12月份，香港交易所美元兑人民币（香港）期权成交继续下滑，为391手合约，环比减少8.9%，日均交易额210万美元，全年共成交10473手，年末持仓3113手。
四、境外人民币债券市场
12月份，境外人民币债券发行规模继续上升。本月共7家机构发行13只人民币债券，规模总计90.55亿元，比11月增加66.7%。全年境外人民币债券发行规模共计489.96亿元，比上年下降62.3%，为连续第三年下降。
据香港金管局统计，12月末，由债务工具中央结算系统（CMU）托管的人民币债券余额为1961.36亿元，环比增加2.3%；CMU托管的人民币债券二级市场成交量为136亿元,环比减少24.6%。
从市场走势来看，12月，富时—中银香港离岸人民币债券综合指数呈小幅波动，月末报124.67，高于上年末的119.49。
12月末，香港人民币国债各期限收益率比上月均有所提高，高于上年末水平，而且普遍高于境内国债同期限收益率，其中1年期国债收益率高于境内同期限国债收益率20个基点，比上年末上升30个基点。
五、境外人民币市场动态
12月20日，国家开发银行在香港以私募方式发行3.5亿美元5年期固息“一带一路”债券，这是国开行发行的首笔“一带一路”专项债，募集资金将用于国开行在“一带一路”沿线支持的项目建设。
12月28日，环球银行间金融通信协会（SWIFT）公布，2017年11月人民币在国际支付市场的占比环比上升0.29个百分点至1.75%，在连续三个月下降后出现反弹。当月人民币在全球支付货币的排名也上升一位至第六位。
12月30日，国际货币基金组织（IMF）公布，2017年第三季度，人民币在全球外汇储备中占比小幅上升。人民币外汇储备规模从第二季度的996.5亿美元增至第三季度的1079.4亿美元，在整体已分配外汇储备中占比1.12%，上季度为1.08%。
原文《2017年12月境外人民币市场综述》全文将刊载于中国外汇交易中心主办《中国货币市场》杂志2018.1总第195期。
