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经济观察网 记者 蔡越坤 7月17日,经济观察网记者独家获悉由长江证券(上海)资产管理公司作为管理人的长江资管祥瑞2号资产管理计划(简称祥瑞2号)“踩雷”上海华信国际集团有限公司发行的“17华信Y1”公司债券。
据记者了解,长江资管祥瑞2号分三期于2017年8月10号先后发行,共发行规模逾9.9亿元。其中第一期规模3.5亿元,第二期规模2.7亿元,第三期规模3.7亿元。该产品由浦发银行托管并且代销。
根据祥瑞2号2018年第一季度资产管理报告披露,截止2018年3月31日,该资管计划三期产品均获得良好收益率。其中第一期本年累计收益率5.8%;第二期本年累计收益率6.80%;第三期本年累计收益率6.95%。
值得注意的是,祥瑞2号三期产品投资配置中均重仓了债券,其中投资“17华信Y1”占比,在配置的前五大债券产品中居首位。
此外,该报告还披露,祥瑞2号一期产品债券配置占一期配置总资产的96.72%,而“17华信Y1”投资市值占一期资产净值的11.42%;祥瑞2号第二期债券占二期配置总资产的94.46%,而“17华信Y1”投资市值占二期资产净值的17.89%;祥瑞2号第三期债券占三期配置总资产的94.46%,而“17华信Y1”投资市值占三期资产净值的18.25%。
据记者查询,“17华信Y1”公司债券于 2017年12月11日发行,发行期限是3(3+N),到期日期为2020年12月12日。2018年12月12日为最近一个付息日。
虽然“17华信Y1”的到期日与付息日尚未到来,但是据上交所消息,“17华信Y1”自2018年3月1日起已经处于停牌状态,而且截止7月17日仍然尚未开盘交易。
此外,今年3月份以来,上海华信已有17沪华信SCP003、17沪华信MTN001、17沪华信SCP002三只债券违约。截止目前上海华信的主体信用评级已经是"C"。因此,“17华信Y1”的是否能够顺利付息兑付存在极大的不确定性。
由于祥瑞2号三期产品均大量配置了“17华信Y1”。有投资者对记者表示,长江资管祥瑞2号封闭期满1年后,将于今年8月7日起开放申赎,非常担心自己投资的产品是否可以顺利兑付。
对此,记者也拨打了祥瑞2号托管方浦发银行深圳分行电话,对方对记者表示:“祥瑞2号是由浦发银行代销。”
记者也于今日上午拨打长江资管祥瑞2号一季度管理报告中信息披露电话,对方称会给答复。但截止中午12点发稿,记者暂未收到任何回复。
长江资管成立于2014年9月16日,是长江证券股份有限公司(000783.SZ)旗下全资子公司。截至2017年年末,长江资管资产管理规模达1618.3亿元。