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近期需防范风险 聚益科关注精准医疗与军工概念

  聚益科认为近期市场主要以防范风险为主,成长股热度的逐渐退潮叠加中小市值股票持续的下跌杀伤力将会比较强,上周的跌幅榜已经出现一部分股票跌停的情况。上周我们已经注意到了市场的量价关系,股指向上的动力在逐渐减弱,上期我们分析了股指周涨幅在同比下降,而上周就出现了中小创的下跌;主板股指虽然放量,但涨幅仍然同比下降,这说明市场近期风险大于机会。

  从运行状态来看,我们一直坚持认为创业板处于熊市状态,一时难以反转;

  从静态的估值上看,目前创业板的估值依然在60倍以上;

  从操作层面看,随着监管对盘中交易异常行为的监管日趋严厉,短线游资很难在其中掀起波澜,没有了赚钱效应的创业板权重股在半年报披露的敏感时间点,如果业绩出现未达预期或者无法大幅度超预期的情况,都会出现大幅度下跌的走势,人气的涣散甚至于对业绩表现稳定的股票价格也难以起到支撑的作用。

  从本周市场来看,因为受到供给侧改革的影响,上游产品价格的上涨带动了一波周期股的反弹;除此之外主板市场的股指主要依靠银行、保险、券商这“金三胖”的带动,如果资金不能配置在金融股上则很难有赚钱的效应。

  本周热点概念:精准医疗、军工概念、元器件涨价

  精准医疗关注理由:据新华社报道,专家日前在科技部等部门联合举办的先进科技成果展上表示,我国应根据本国疾病谱,拟定“中国版”精准医学疾病范畴。中国作为肿瘤大国,目前面临着降低癌症发病率和提高癌症生存率的双重挑战,对精准医疗的需求迫在眉睫。专家介绍,精准医疗是根据临床信息、应用现代遗传技术、分子影像技术、生物信息技术等,结合患者的生活环境实行精准的疾病分类和诊断治疗,制定具有个性化的疾病预防和治疗方案。

  近两年精准医疗的技术突破和临床转化均明显加速,我国大力支持测序仪器及试剂的国产化,NIPT试点放开反映出业态成熟后监管层的支持态度。精准医疗从理念上已掀起新一轮医学革命,在“技术+资本+政策”的驱动下将应用至个体全生命周期的健康管理和辅助决策,处于高景气周期。

  军工概念关注理由:7月12日,美国与罗马尼亚的士兵在罗马尼亚的米哈伊尔·科格尔尼恰努空军基地(MihailKogalniceanuAirBase,Romania)正式开始了第三届名为“图布鲁克遗产”(TobruqLegacy)的演习。

  这一年度军事演习是一个多国防空演习,旨在让北约各成员国之间能够分享防控知识和防控技能。这一演习横跨欧洲,同时在捷克和立陶宛也有相关的行动。据了解,这一演习是10日在保加利亚、匈牙利和罗马尼亚举行的北约“军刀卫士”(SaberGuardian)军演的重要组成部分。

  今年举行的“军刀卫士”(SaberGuardian)军演约有2.5万名军人参加,演习包括实战演习、渡河训练和大规模人员伤亡演习;据美国军方透露,还包括多项小型训练。据了解,2017“军刀卫士”(SaberGuardian)军演是2013年以来规模最大、范围最广的一次,同时也是今年在黑海地区举行的18场演习中规模最大的一次。

  元器件涨价关注理由:全球第二大电阻制造商台湾大毅科技(苏州)工厂日前发布涨价通知:各项成本(包含运费)及人工成本持续增加的压力,即日起暂停0603-1206芯片电阻产品的接单,待检讨售价后才恢复接单。元器件涨价弥漫在整个供应链,国巨、厚声、华新科、旺诠、风华、宇阳等原厂对片式电阻产品通知涨价后,涨幅在10%左右,大超预期。

  被动元器件缺货、涨价潮持续,关注上游制造及中游分销国内电子元器件产业一般存在4-6年的周期循环,由2016年至今,电子产业链上游陆续涌现的蔓延式涨价现象可见,在大宗产品、原材料价格上涨的扰动下,部分老旧、落后产能的退出造成供需失衡,非核心品种短缺最早显现,例如LCD行业的涨价由中小尺寸向大尺寸蔓延,LED芯片的涨价由显示端向白光照明端蔓延。我们认为电子元器件产业正位于新一轮周期的起始阶段,景气度有望在2年内持续上行。由16年至今,MLCC、Chip-R、DRAM等元器件供不应求,价格大幅上涨,我们认为产品涨价将彰显上游龙头业绩弹性,产品缺货将加速中游分销整合步伐。

  机构简介:聚益科集团成立于2007年,布局金融投资、资本运作、矿业投资三大版块,拥有券商、公募、私募等金融牌照,以及储量达到530吨的山东三山岛北部海域金矿(亚洲最大单体金矿)和151吨的甘肃加甘滩金矿。

责编:汉网

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